每日价格 & 率文件

共同基金简介服务I每日价格及利率档案为基金公司提供一个自动传送价格及每日分配利率给其中介人的解决方案.

• 概述

  共同基金资料服务I (MFPS我)每日价格及利率档案, 由存的财富管理服务于1996年推出, 为基金公司提供标准化的, 将价格和费率数据传送给中介机构的简化解决方案. 

  每日价格 & 率文件提供:

  • 资产净值(NAV)日期和价格
  • 每天 & 定期分配(股息) & 资本利得率
  • 安全问题id
  • 资产净值和股息率修正与相关日期
  • 日计(适用于每日应计资金费率的天数)
  • 已发布及建议的符号
  • 累积利率
  • 分布类型
  • 分配指标

  基金可以通过MFPS我提交以下货币的价格:

  • 美元(U.S. 美元)
  • GBP(英镑)
  • 欧元(欧元)
  • 日元(日元)
  • 新加坡元(SGD)
  • 港币(港元)
  • AUD(澳大利亚元)
  • 加元(加拿大元)
  • 瑞士法郎
  • CNY(中国人民币)
  • 挪威克朗(挪威克朗)
  • 瑞典克朗

  MFPS每日交易量报告显示了每个价格的峰值和低点的时间 & 利率周期. 

• 谁可以使用MFPS我

  任何有兴趣且符合澳门金沙城中心资格的金融机构都可以使用该服务.

• 好处

  • 通过对关键价格和费率信息的自动化和标准化访问，提高操作效率
  • 通过将价格和费率数据集中在安全位置来降低风险
  • 允许及时报告更正
  • 支持ISO/SWIFT和非ISO消息格式

• MFPS我是如何工作的

  每日价格 & 速率文件可通过存的SMART(安全管理和可靠技术)网络的主机访问. 上传或下载文件, 客户还可以选择使用My存 Web Portal，该门户为存客户提供了通过Internet直接访问存子公司提供的服务的机会.

  基金和公司可以选择以单批或多批传输方式发送和接收文件，也可以利用MQ(消息队列)消息传递技术.

  澳门赌场存储价格和价格信息为90天. 

  

• 了解更多信息

  请联系客户支持，电话:1-212-855-8877或发电子邮件至 (电子邮件保护).

  
  
  

  互惠基金简介服务I每日价格及利率档案e 是国家证券结算公司(NSCC)提供的一项服务。, 存全资子公司. 本服务受适用规则的约束, 程序, 及服务指引, 哪些包含完整的条款, 条件, 以及适用于本服务的限制. 此处的服务描述仅供参考, 并保留修改的权利. 我们可能会不时向您提供有关我们vnsr威尼斯城官网登入和服务的其他信息.  如果您希望在任何时候从我们的分发列表中删除，请发送电子邮件至 (电子邮件保护).